Patrimônio líquido
R$ 287.151.963,92
classe
R$ 287.151.963,92
R$ 1,01
01/10/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
XP DEBÊNTURES INCENTIVADAS LOW VOL CRED PRIV FIF INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRA RF - RESP LIMITADA
68.798.082/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP DEBÊNTURES INCENTIVADAS LOW VOL CRED PRIV FIF INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRA RF - RESP LIMITADA
68.798.082/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 287.151.963,92 | R$ 1,006973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 287.053.507,10 | R$ 1,006628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 287.013.410,67 | R$ 1,006487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 286.868.565,07 | R$ 1,005979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 286.741.224,64 | R$ 1,005533 | R$ 7.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 279.597.976,73 | R$ 1,005018 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 277.491.971,09 | R$ 1,004634 | R$ 7.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 270.466.301,04 | R$ 1,004539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 270.367.354,34 | R$ 1,004171 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 265.307.931,76 | R$ 1,003946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 265.264.308,46 | R$ 1,003781 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 259.155.102,35 | R$ 1,003358 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 255.064.881,52 | R$ 1,003004 | R$ 12.600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 242.405.179,33 | R$ 1,002757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 242.318.819,90 | R$ 1,002399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 242.230.479,03 | R$ 1,002034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 242.101.021,52 | R$ 1,001498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 241.986.547,24 | R$ 1,001025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 241.858.179,78 | R$ 1,000494 | R$ 124.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 117.800.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 117.800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |