Patrimônio líquido
R$ 55.634.604,99
classe
R$ 55.634.604,99
R$ 0,99
02/10/2026
-
180
Dias úteis
32
-
Fundo/Casca
ROOT CAPITAL MAÇARANDUBA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
68.365.737/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ROOT CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ROOT CAPITAL MAÇARANDUBA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.365.737/0001-41
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 10h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 55.634.604,99 | R$ 0,994611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 01/10/2026 | R$ 55.474.517,66 | R$ 0,991749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/09/2026 | R$ 55.548.464,57 | R$ 0,993071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 29/09/2026 | R$ 55.710.314,27 | R$ 0,995964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 28/09/2026 | R$ 55.565.396,83 | R$ 0,993373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 25/09/2026 | R$ 55.678.298,44 | R$ 0,995392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 24/09/2026 | R$ 55.768.241,79 | R$ 0,997000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 23/09/2026 | R$ 55.786.238,39 | R$ 0,997322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 22/09/2026 | R$ 55.831.525,53 | R$ 0,998131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 21/09/2026 | R$ 55.902.683,81 | R$ 0,999403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 18/09/2026 | R$ 55.836.242,43 | R$ 0,998215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 17/09/2026 | R$ 55.889.267,74 | R$ 0,999163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 16/09/2026 | R$ 55.969.389,31 | R$ 1,000596 | R$ 15.340.000,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 15/09/2026 | R$ 40.639.616,49 | R$ 1,000848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/09/2026 | R$ 40.865.788,21 | R$ 1,006418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/09/2026 | R$ 40.965.856,85 | R$ 1,008882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/09/2026 | R$ 40.944.656,99 | R$ 1,008360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 09/09/2026 | R$ 40.765.140,39 | R$ 1,003939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 08/09/2026 | R$ 40.862.173,38 | R$ 1,006329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 04/09/2026 | R$ 40.752.605,84 | R$ 1,003630 | R$ 20.680.000,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 03/09/2026 | R$ 20.009.360,53 | R$ 1,000468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 20.000.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |