Patrimônio líquido
R$ 19.364.258,57
classe
R$ 19.364.258,57
R$ 1,01
02/10/2026
R$ 50.000,00
3
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
CEDRUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
68.364.784/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SONATA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CEDRUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.364.784/0001-70
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 02h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 19.364.258,57 | R$ 1,013297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 19.322.853,49 | R$ 1,011130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 19.340.760,48 | R$ 1,012067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 19.359.081,49 | R$ 1,013026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 19.286.227,46 | R$ 1,009214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 19.303.617,36 | R$ 1,010124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 19.286.462,18 | R$ 1,009226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 19.308.376,03 | R$ 1,010373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 19.318.414,05 | R$ 1,010898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 19.329.995,95 | R$ 1,011504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 19.323.111,01 | R$ 1,011144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 19.329.185,00 | R$ 1,011461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 19.288.556,74 | R$ 1,009335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 19.254.729,15 | R$ 1,007565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 19.294.875,38 | R$ 1,009666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 19.337.101,35 | R$ 1,011876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 19.315.055,44 | R$ 1,010722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 19.261.447,19 | R$ 1,007917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 19.284.826,15 | R$ 1,009140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 19.227.254,04 | R$ 1,006128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 19.212.627,39 | R$ 1,005362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 19.162.510,45 | R$ 1,002740 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 4 |