Patrimônio líquido
R$ 8.512.129,72
classe
R$ 8.512.129,72
R$ 10,13
02/10/2026
R$ 0,01
92
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB KHOURY MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – CIC DE FIF RESP LIMITADA
66.781.215/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB KHOURY MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – CIC DE FIF RESP LIMITADA
66.781.215/0001-03
ESG
Não se aplica
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 17h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 8.512.129,72 | R$ 10,128627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 8.508.268,14 | R$ 10,124032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 8.504.082,20 | R$ 10,119052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 8.501.035,80 | R$ 10,115427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 8.497.162,82 | R$ 10,110818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 8.477.937,44 | R$ 10,087942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 8.473.111,27 | R$ 10,082199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 8.468.212,59 | R$ 10,076370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 8.463.425,46 | R$ 10,070674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 8.458.564,49 | R$ 10,064890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 8.454.135,40 | R$ 10,059620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 8.449.565,14 | R$ 10,054181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 8.444.886,52 | R$ 10,048614 | R$ 5.439.916,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 3.000.449,56 | R$ 10,033499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 2.998.499,19 | R$ 10,026977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 2.997.523,68 | R$ 10,023714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 2.995.736,11 | R$ 10,017737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 2.994.290,02 | R$ 10,012901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 2.993.541,23 | R$ 10,010397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 2.991.756,24 | R$ 10,004428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 2.990.432,03 | R$ 10,000000 | R$ 2.990.432,03 | R$ 0,00 | 1 |