Patrimônio líquido
R$ 11.114.147,71
classe
R$ 11.114.147,71
R$ 940,44
01/10/2026
-
1800
Dias corridos
5
-
Fundo/Casca
POUPACRED SUB FC DE FIDC DE RESP LIMITADA
65.344.238/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
WIT ASSET MANAGEMENT
Classe
POUPACRED SUB FC DE FIDC DE RESP LIMITADA
65.344.238/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 00h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 11.114.147,71 | R$ 940,440797 | R$ 249.053,60 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 11.432.755,09 | R$ 1.041,247383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 11.499.663,18 | R$ 1.047,341091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 11.450.050,00 | R$ 1.042,822531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 11.557.935,01 | R$ 1.052,648245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 11.507.824,68 | R$ 1.048,084407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 11.443.928,22 | R$ 1.042,264985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 11.478.735,69 | R$ 1.045,435103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 11.536.925,82 | R$ 1.050,734816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 11.761.425,38 | R$ 1.071,181295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 11.709.066,47 | R$ 1.066,412665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 11.667.909,37 | R$ 1.062,664249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 11.614.687,91 | R$ 1.057,817061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 11.559.338,70 | R$ 1.052,776087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 11.510.133,00 | R$ 1.048,294639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 11.467.385,62 | R$ 1.044,401387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 11.474.685,96 | R$ 1.045,066271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 11.424.886,48 | R$ 1.040,530743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 11.408.086,67 | R$ 1.039,000687 | R$ 249.053,60 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 11.144.706,20 | R$ 1.037,666734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 11.142.400,78 | R$ 1.037,452080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/09/2026 | R$ 11.093.348,18 | R$ 1.032,884866 | R$ 149.432,16 | R$ 0,00 | 4 |