Patrimônio líquido
R$ 56.185.662,57
classe
R$ 56.185.662,57
R$ 1,02
02/10/2026
R$ 5.000,00
32
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SPX FALCON 2 LME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.483.649/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX FALCON 2 LME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.483.649/0001-44
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 56.185.662,57 | R$ 1,017675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 55.409.751,75 | R$ 1,003622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 55.508.757,67 | R$ 1,005415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 54.758.305,86 | R$ 0,991822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 54.620.239,55 | R$ 0,989321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 55.161.870,39 | R$ 0,999132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 55.300.284,24 | R$ 1,001639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 55.732.292,63 | R$ 1,009464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 55.739.224,99 | R$ 1,009589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 55.767.101,74 | R$ 1,010094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 55.243.844,91 | R$ 1,000616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 55.349.971,63 | R$ 1,002539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 55.191.658,24 | R$ 0,999671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 55.256.483,82 | R$ 1,000845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 54.997.618,72 | R$ 0,996157 | R$ 20.339.573,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 34.974.428,50 | R$ 1,005250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 35.210.748,50 | R$ 1,012043 | R$ 17.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 17.453.691,82 | R$ 0,997354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 17.499.513,89 | R$ 0,999972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 17.500.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 17.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |