Patrimônio líquido
R$ 106.930.000,45
classe
R$ 106.930.000,45
R$ 10,69
02/10/2026
-
-
Dias
163
-
Fundo/Casca
BTG PACTUAL TEVA INFRAESTRUTURA HÍBRIDO FUNDO DE ÍNDICE
68.008.712/0001-90
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO BTG PACTUAL TEVA INFRAESTRUTURA HÍBRIDO FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.008.712/0001-90
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 12h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 106.930.000,45 | R$ 10,693000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 01/10/2026 | R$ 104.574.424,17 | R$ 10,457442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 30/09/2026 | R$ 103.915.942,72 | R$ 10,391594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 29/09/2026 | R$ 102.525.136,09 | R$ 10,252514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 28/09/2026 | R$ 101.838.884,95 | R$ 10,183888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 25/09/2026 | R$ 102.897.923,93 | R$ 10,289792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 24/09/2026 | R$ 102.667.474,32 | R$ 10,266747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 158 |
| 23/09/2026 | R$ 103.233.606,02 | R$ 10,323361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 157 |
| 22/09/2026 | R$ 104.366.654,94 | R$ 10,436665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 21/09/2026 | R$ 104.100.471,94 | R$ 10,410047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 155 |
| 18/09/2026 | R$ 103.164.823,75 | R$ 10,316482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 17/09/2026 | R$ 103.078.206,57 | R$ 10,307821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 16/09/2026 | R$ 103.058.799,82 | R$ 10,305880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 146 |
| 15/09/2026 | R$ 102.717.028,26 | R$ 10,271703 | R$ 51.383.020,05 | R$ 0,00 | 145 |
| 14/09/2026 | R$ 51.383.020,06 | R$ 10,276604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 11/09/2026 | R$ 51.697.330,01 | R$ 10,339466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 142 |
| 10/09/2026 | R$ 52.216.141,78 | R$ 10,443228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 09/09/2026 | R$ 51.560.042,34 | R$ 10,312008 | R$ 10.459.218,05 | R$ 0,00 | 130 |
| 08/09/2026 | R$ 41.836.872,21 | R$ 10,459218 | R$ 10.332.562,86 | R$ 0,00 | 102 |
| 04/09/2026 | R$ 30.997.688,58 | R$ 10,332563 | R$ 10.329.766,75 | R$ 0,00 | 34 |
| 03/09/2026 | R$ 20.659.533,50 | R$ 10,329767 | R$ 10.258.835,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 10.000.000,00 | R$ 10,000000 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |