Patrimônio líquido
R$ 13.617.311,11
classe
R$ 13.617.311,11
R$ 403,32
02/10/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
OGGI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
68.759.817/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OGGI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
68.759.817/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 13.617.311,11 | R$ 403,315626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 13.560.232,02 | R$ 401,625066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 13.562.212,99 | R$ 401,683738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 13.549.670,32 | R$ 401,312251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 13.495.402,59 | R$ 399,704957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 13.516.780,89 | R$ 400,338136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 13.502.942,74 | R$ 399,928280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 13.509.842,84 | R$ 400,132646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 13.522.952,61 | R$ 400,520929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 13.506.025,61 | R$ 400,019588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 13.462.592,64 | R$ 398,733196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 13.472.435,42 | R$ 399,024718 | R$ 0,00 | R$ 1.318.119,86 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 14.764.482,04 | R$ 398,321305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 14.728.360,72 | R$ 397,346812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 14.738.223,98 | R$ 397,612906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 14.778.351,56 | R$ 398,695482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 14.760.577,08 | R$ 398,215956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 14.736.741,20 | R$ 397,572903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 14.755.723,28 | R$ 398,085008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 14.701.267,57 | R$ 396,615883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 14.683.697,97 | R$ 396,141885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 14.649.480,67 | R$ 395,218758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |