Patrimônio líquido
R$ 2.016.315,61
classe
R$ 2.016.315,61
R$ 1,01
01/10/2026
R$ 0,00
370
Dias úteis
35
-
Fundo/Casca
PORTFOLIO SPECIAL OPPS EVERGREEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
67.987.087/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTFOLIO SPECIAL OPPS EVERGREEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
67.987.087/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 21h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 2.016.315,61 | R$ 1,013332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 30/09/2026 | R$ 2.015.146,82 | R$ 1,012744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 29/09/2026 | R$ 2.012.922,22 | R$ 1,011626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 28/09/2026 | R$ 2.011.820,67 | R$ 1,011073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 25/09/2026 | R$ 2.010.530,32 | R$ 1,010424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 24/09/2026 | R$ 2.008.464,36 | R$ 1,009386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 23/09/2026 | R$ 2.007.403,52 | R$ 1,008853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 22/09/2026 | R$ 2.003.511,32 | R$ 1,006897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 21/09/2026 | R$ 2.002.408,67 | R$ 1,006343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 18/09/2026 | R$ 2.001.284,01 | R$ 1,005777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 17/09/2026 | R$ 2.000.188,30 | R$ 1,005227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 16/09/2026 | R$ 1.999.079,21 | R$ 1,004669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 15/09/2026 | R$ 1.997.604,52 | R$ 1,003928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 14/09/2026 | R$ 1.995.993,04 | R$ 1,003118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 11/09/2026 | R$ 1.995.124,34 | R$ 1,002682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 10/09/2026 | R$ 1.993.574,60 | R$ 1,001903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 09/09/2026 | R$ 1.991.816,20 | R$ 1,001019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 08/09/2026 | R$ 1.990.207,65 | R$ 1,000211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 04/09/2026 | R$ 1.988.555,58 | R$ 0,999381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 03/09/2026 | R$ 1.987.100,31 | R$ 0,998649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 02/09/2026 | R$ 1.984.141,44 | R$ 0,997162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 01/09/2026 | R$ 1.990.630,16 | R$ 1,000423 | R$ 501.000,00 | R$ 0,00 | 35 |