Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA BRASIL ESPECIAL 2031 TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO MÉDIA SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

68.691.547/0001-14

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 3.301.155,58

Valor da cota

R$ 1,02

02/10/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CAIXA BRASIL ESPECIAL 2031 TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA

68.691.547/0001-14

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA DTVM

CAIXA BRASIL ESPECIAL 2031 TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA

68.691.547/0001-14

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 05/10/2026, 14h13

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/10/2026	R$ 3.301.155,58	R$ 1,022120	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/10/2026	R$ 3.292.491,33	R$ 1,019437	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/09/2026	R$ 3.294.009,31	R$ 1,019907	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/09/2026	R$ 3.290.628,35	R$ 1,018860	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/09/2026	R$ 3.280.365,59	R$ 1,015683	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/09/2026	R$ 3.279.394,09	R$ 1,015382	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/09/2026	R$ 3.273.390,31	R$ 1,013523	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/09/2026	R$ 3.270.684,75	R$ 1,012685	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/09/2026	R$ 3.275.680,24	R$ 1,014232	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/09/2026	R$ 3.279.881,27	R$ 1,015533	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/09/2026	R$ 3.281.613,76	R$ 1,016069	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/09/2026	R$ 3.282.991,36	R$ 1,016496	R$ 1.250.000,00	R$ 0,00	2
16/09/2026	R$ 2.024.210,62	R$ 1,012105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2026	R$ 2.020.127,63	R$ 1,010064	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2026	R$ 2.024.864,46	R$ 1,012432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2026	R$ 2.028.603,22	R$ 1,014302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2026	R$ 2.022.120,23	R$ 1,011060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2026	R$ 2.012.687,68	R$ 1,006344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2026	R$ 2.014.054,95	R$ 1,007027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2026	R$ 2.003.892,30	R$ 1,001946	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2026	R$ 2.000.000,00	R$ 1,000000	R$ 2.000.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.