Patrimônio líquido
R$ 104.163.922,01
classe
R$ 104.163.922,01
R$ 1,02
02/10/2026
R$ 500.000,00
0
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
CAIXA BRASIL 2029 SEM CUPOM TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
68.692.739/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA BRASIL 2029 SEM CUPOM TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
68.692.739/0001-45
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 14h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 104.163.922,01 | R$ 1,024882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 104.024.378,01 | R$ 1,023509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 104.009.813,93 | R$ 1,023365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 103.958.446,76 | R$ 1,022860 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 102.153.138,67 | R$ 1,019812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 102.090.794,95 | R$ 1,019190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 101.937.661,40 | R$ 1,017661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 101.882.295,90 | R$ 1,017108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 101.924.780,34 | R$ 1,017532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 102.066.748,29 | R$ 1,018950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 102.061.178,12 | R$ 1,018894 | R$ 956.372,19 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 101.012.976,62 | R$ 1,017969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 100.701.485,09 | R$ 1,014830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 100.622.430,97 | R$ 1,014033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 100.634.629,45 | R$ 1,014156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 100.671.286,73 | R$ 1,014525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 100.571.875,49 | R$ 1,013523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 100.239.733,14 | R$ 1,010176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 100.350.590,93 | R$ 1,011293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 100.017.958,46 | R$ 1,007941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 99.954.440,38 | R$ 1,007301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 99.745.055,19 | R$ 1,005191 | R$ 87.917.978,17 | R$ 0,00 | 2 |