Patrimônio líquido
R$ 7.666.294,86
classe
R$ 7.666.294,86
R$ 1,02
02/10/2026
R$ 50.000,00
12
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
UBS WM TOP GLOBAL ALPHA FC FIF MULT RESP LIMITADA
65.619.664/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS WM TOP GLOBAL ALPHA FC FIF MULT RESP LIMITADA
65.619.664/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 15h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 7.666.294,86 | R$ 1,022173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 7.609.574,53 | R$ 1,014610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 7.620.078,50 | R$ 1,016010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 7.627.567,61 | R$ 1,017009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 7.616.517,67 | R$ 1,015536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 7.654.660,34 | R$ 1,020621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 7.628.561,73 | R$ 1,017142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 7.623.494,12 | R$ 1,016466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 7.663.000,63 | R$ 1,021733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 7.653.015,71 | R$ 1,020402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 7.555.807,37 | R$ 1,007441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 7.540.060,55 | R$ 1,005341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 7.469.902,75 | R$ 0,995987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 7.490.778,64 | R$ 0,998770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 7.514.050,72 | R$ 1,001873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 7.536.866,06 | R$ 1,004915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 7.486.815,09 | R$ 0,998242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 7.518.154,01 | R$ 1,002421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 7.539.098,28 | R$ 1,005213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 7.565.451,02 | R$ 1,008727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 7.594.418,30 | R$ 1,012589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 7.527.383,37 | R$ 1,003651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |