Patrimônio líquido
R$ 216.132.562,79
classe
R$ 216.132.562,79
R$ 1,60
30/09/2026
-
33
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
CONEXÃO APOLLO DIVERSIFIED CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.187.592/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CONEXÃO APOLLO DIVERSIFIED CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.187.592/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 20h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 216.132.562,79 | R$ 1,595129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2026 | R$ 81.038.142,90 | R$ 1,000471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/08/2026 | R$ 81.000.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 81.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |