Patrimônio líquido
R$ 5.428.518,38
classe
R$ 5.428.518,38
R$ 989,55
02/10/2026
-
-
Dias
17
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.255.572/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
NEO CRÉDITO
Classe
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.255.572/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 12h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 5.428.518,38 | R$ 989,547717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 01/10/2026 | R$ 5.427.012,54 | R$ 989,273222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/09/2026 | R$ 5.425.531,30 | R$ 989,003212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/09/2026 | R$ 5.424.277,82 | R$ 988,774719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/09/2026 | R$ 5.424.553,40 | R$ 988,824953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 25/09/2026 | R$ 5.421.522,34 | R$ 988,272431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/09/2026 | R$ 5.420.152,86 | R$ 988,022792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/09/2026 | R$ 5.416.452,28 | R$ 987,348225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/09/2026 | R$ 5.417.143,04 | R$ 987,474142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 21/09/2026 | R$ 5.409.938,73 | R$ 986,160891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/09/2026 | R$ 5.412.341,51 | R$ 986,598886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/09/2026 | R$ 5.410.783,34 | R$ 986,314852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 16/09/2026 | R$ 5.409.230,51 | R$ 986,031791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 15/09/2026 | R$ 5.407.665,10 | R$ 985,746438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/09/2026 | R$ 5.401.914,83 | R$ 984,698239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/09/2026 | R$ 5.400.722,67 | R$ 984,480924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/09/2026 | R$ 5.459.079,56 | R$ 995,118619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 09/09/2026 | R$ 5.457.497,94 | R$ 994,830311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 08/09/2026 | R$ 5.455.957,02 | R$ 994,549421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/09/2026 | R$ 5.454.368,81 | R$ 994,259911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/09/2026 | R$ 5.452.862,11 | R$ 993,985260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 02/09/2026 | R$ 5.451.339,42 | R$ 993,707693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |