Patrimônio líquido
R$ 15.328.796,78
classe
R$ 15.328.796,78
R$ 1,02
02/10/2026
-
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
PAPO II FIF MULT - RESP LIMITADA
68.582.590/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
PAPO II FIF MULT - RESP LIMITADA
68.582.590/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 15.328.796,78 | R$ 1,023739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 15.218.839,29 | R$ 1,016395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 15.179.810,09 | R$ 1,013789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 15.185.161,96 | R$ 1,014146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 15.134.203,78 | R$ 1,010743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 15.203.530,94 | R$ 1,015373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 15.183.894,27 | R$ 1,014062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 15.184.366,00 | R$ 1,014093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 15.180.992,39 | R$ 1,013868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 15.178.870,35 | R$ 1,013726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 15.082.108,65 | R$ 1,007264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 15.070.989,55 | R$ 1,006521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 15.011.628,46 | R$ 1,002557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 15.033.006,84 | R$ 1,003985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 15.043.274,54 | R$ 1,004670 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 10.069.467,31 | R$ 1,007290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 10.057.027,28 | R$ 1,006046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 10.057.247,91 | R$ 1,006068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 10.060.146,99 | R$ 1,006358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 10.035.429,42 | R$ 1,003886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 10.031.430,26 | R$ 1,003485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 10.015.881,99 | R$ 1,001930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |