Patrimônio líquido
R$ 24.410.373,90
classe
R$ 24.410.373,90
R$ 1,00
01/10/2026
-
17
Dias úteis
374
-
Fundo/Casca
PS DIVERSIFICAÇÃO RF GLOBAL IE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
68.526.203/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PS DIVERSIFICAÇÃO RF GLOBAL IE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
68.526.203/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 20h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 24.410.373,90 | R$ 0,998729 | R$ 11.350,00 | R$ 0,00 | 374 |
| 30/09/2026 | R$ 24.401.268,29 | R$ 0,998821 | R$ 0,00 | R$ 86.921,88 | 374 |
| 29/09/2026 | R$ 24.486.507,26 | R$ 0,998752 | R$ 39.005,00 | R$ 2.460,00 | 376 |
| 28/09/2026 | R$ 24.449.982,65 | R$ 0,998753 | R$ 33.920,00 | R$ 76.741,62 | 376 |
| 25/09/2026 | R$ 24.606.207,34 | R$ 1,003377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 378 |
| 24/09/2026 | R$ 24.573.310,39 | R$ 1,002036 | R$ 8.440,00 | R$ 0,00 | 378 |
| 23/09/2026 | R$ 24.663.844,59 | R$ 1,006073 | R$ 1.600,00 | R$ 60.087,90 | 378 |
| 22/09/2026 | R$ 24.847.224,87 | R$ 1,011155 | R$ 244.245,00 | R$ 2.243,25 | 379 |
| 21/09/2026 | R$ 24.591.900,03 | R$ 1,010608 | R$ 58.265,00 | R$ 20.338,79 | 379 |
| 18/09/2026 | R$ 24.499.126,98 | R$ 1,008351 | R$ 37.080,00 | R$ 0,00 | 379 |
| 17/09/2026 | R$ 24.510.951,65 | R$ 1,010366 | R$ 41.605,00 | R$ 0,00 | 379 |
| 16/09/2026 | R$ 24.411.077,88 | R$ 1,007960 | R$ 22.540,00 | R$ 0,00 | 379 |
| 15/09/2026 | R$ 24.373.338,65 | R$ 1,007332 | R$ 50.265,00 | R$ 118.835,93 | 379 |
| 14/09/2026 | R$ 24.446.967,93 | R$ 1,007541 | R$ 70.685,00 | R$ 44.677,03 | 382 |
| 11/09/2026 | R$ 24.434.053,47 | R$ 1,008081 | R$ 92.160,00 | R$ 0,00 | 383 |
| 10/09/2026 | R$ 24.342.936,26 | R$ 1,008124 | R$ 1.490,00 | R$ 0,00 | 383 |
| 09/09/2026 | R$ 24.393.381,64 | R$ 1,010275 | R$ 688.470,00 | R$ 15.311,43 | 383 |
| 08/09/2026 | R$ 23.732.269,08 | R$ 1,010788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 384 |
| 04/09/2026 | R$ 23.721.175,53 | R$ 1,010316 | R$ 493.425,00 | R$ 0,00 | 384 |
| 03/09/2026 | R$ 23.218.818,65 | R$ 1,009927 | R$ 239.140,00 | R$ 0,00 | 380 |
| 02/09/2026 | R$ 22.957.649,29 | R$ 1,008959 | R$ 116.745,00 | R$ 0,00 | 380 |
| 01/09/2026 | R$ 22.828.773,15 | R$ 1,008423 | R$ 1.606.200,00 | R$ 0,00 | 380 |