Patrimônio líquido
R$ 50.796.678,04
classe
R$ 50.796.678,04
R$ 1,02
02/10/2026
R$ 1,00
15
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
COTTONWOOD FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
68.239.447/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO COTTONWOOD FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.239.447/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 02h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 50.796.678,04 | R$ 1,015934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 50.772.113,56 | R$ 1,015442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 50.744.560,08 | R$ 1,014891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 50.726.143,56 | R$ 1,014523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 50.703.390,12 | R$ 1,014068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 50.683.570,59 | R$ 1,013671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 50.659.293,19 | R$ 1,013186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 50.634.784,25 | R$ 1,012696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 50.609.766,11 | R$ 1,012195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 50.584.685,62 | R$ 1,011694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 50.559.652,60 | R$ 1,011193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 50.533.982,16 | R$ 1,010680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 50.508.533,87 | R$ 1,010171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 50.482.880,40 | R$ 1,009658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 50.457.507,12 | R$ 1,009150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 50.432.342,55 | R$ 1,008647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 50.407.232,86 | R$ 1,008145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 50.382.357,53 | R$ 1,007647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 50.356.742,22 | R$ 1,007135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 50.331.873,45 | R$ 1,006637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 50.306.649,30 | R$ 1,006133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 50.281.461,71 | R$ 1,005629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |