Patrimônio líquido
R$ 239.553.607,72
classe
R$ 239.553.607,72
R$ 1,05
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
CAPITÂNIA MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.927.708/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
CAPITÂNIA PREV
Classe
CAPITÂNIA MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.927.708/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 13h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 239.553.607,72 | R$ 1,052825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 239.496.444,69 | R$ 1,052574 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 237.499.639,91 | R$ 1,052588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 237.486.405,68 | R$ 1,052530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 237.490.515,45 | R$ 1,052548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 237.325.167,05 | R$ 1,051815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 237.228.687,87 | R$ 1,051388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 237.062.183,10 | R$ 1,050650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 237.016.095,03 | R$ 1,050445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 236.925.573,28 | R$ 1,050044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 236.822.519,47 | R$ 1,049587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 236.628.174,24 | R$ 1,048726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 236.737.575,79 | R$ 1,049211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 236.639.606,48 | R$ 1,048777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 236.478.821,06 | R$ 1,048064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 236.302.465,73 | R$ 1,047283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 236.186.633,45 | R$ 1,046769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 236.006.212,25 | R$ 1,045970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 235.875.825,83 | R$ 1,045392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 235.754.269,25 | R$ 1,044853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 235.643.575,48 | R$ 1,044362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 235.550.203,55 | R$ 1,043949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |