Patrimônio líquido
R$ 281.168.850,48
classe
R$ 281.168.850,48
R$ 1,06
02/10/2026
R$ 50.000,00
18
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE ACTUS RAY FIF MULT IE RESP LIMITADA
58.674.809/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE ACTUS RAY FIF MULT IE RESP LIMITADA
58.674.809/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 281.168.850,48 | R$ 1,061147 | R$ 256.000,00 | R$ 48.000,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 281.226.703,31 | R$ 1,062152 | R$ 0,00 | R$ 256.000,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 281.879.738,72 | R$ 1,063650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 280.300.605,10 | R$ 1,057691 | R$ 328.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 280.714.815,00 | R$ 1,060495 | R$ 0,00 | R$ 328.000,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 281.093.882,63 | R$ 1,060688 | R$ 288.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 280.656.161,68 | R$ 1,060122 | R$ 85.000,00 | R$ 288.000,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 280.412.777,97 | R$ 1,058437 | R$ 0,00 | R$ 85.000,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 280.235.872,93 | R$ 1,057449 | R$ 49.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 280.221.284,24 | R$ 1,057579 | R$ 285.000,00 | R$ 49.000,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 279.408.948,13 | R$ 1,055402 | R$ 250.000,00 | R$ 285.000,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 280.063.980,12 | R$ 1,057744 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 279.036.741,46 | R$ 1,052924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 277.868.792,23 | R$ 1,048517 | R$ 178.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 277.535.369,77 | R$ 1,047930 | R$ 104.000,00 | R$ 178.000,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 277.522.395,97 | R$ 1,047602 | R$ 0,00 | R$ 104.000,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 276.969.426,98 | R$ 1,045123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 275.824.672,48 | R$ 1,040803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 275.024.466,33 | R$ 1,037783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 275.065.911,07 | R$ 1,037940 | R$ 696.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 273.594.120,29 | R$ 1,035005 | R$ 0,00 | R$ 696.000,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 273.349.742,64 | R$ 1,031457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |