Patrimônio líquido
R$ 323.372.073,14
classe
R$ 323.372.073,14
R$ 1,06
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
CAPITÂNIA CARTEIRA CRI II FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
65.927.318/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
CAPITÂNIA PREV
Classe
CAPITÂNIA CARTEIRA CRI II FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
65.927.318/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 13h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 323.372.073,14 | R$ 1,058086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 323.328.604,69 | R$ 1,057944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 323.283.739,02 | R$ 1,057797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 323.122.062,76 | R$ 1,057268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 323.021.014,17 | R$ 1,056938 | R$ 14.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 308.762.219,12 | R$ 1,056052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 308.655.573,93 | R$ 1,055688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 308.473.357,10 | R$ 1,055064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 308.408.842,16 | R$ 1,054844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 308.369.851,91 | R$ 1,054710 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 303.208.663,89 | R$ 1,054150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 302.991.928,99 | R$ 1,053396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 303.147.379,36 | R$ 1,053937 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 297.524.662,56 | R$ 1,051736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 297.343.200,76 | R$ 1,051094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 297.881.028,08 | R$ 1,052995 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 292.618.601,66 | R$ 1,052052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 292.463.801,16 | R$ 1,051495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 292.232.737,45 | R$ 1,050665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 292.118.060,87 | R$ 1,050252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 291.962.280,97 | R$ 1,049692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 291.369.953,59 | R$ 1,047563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |