Patrimônio líquido
R$ 80.621.770,71
classe
R$ 80.621.770,71
R$ 1,02
02/10/2026
-
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
BRADESCO AE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.900.814/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO AE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.900.814/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 12h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 80.621.770,71 | R$ 1,015418 | - | - | - |
| 01/10/2026 | R$ 80.579.904,97 | R$ 1,014890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 80.538.030,24 | R$ 1,014363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 80.496.219,33 | R$ 1,013836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 80.455.059,96 | R$ 1,013318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 80.413.832,02 | R$ 1,012799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 80.372.729,70 | R$ 1,012281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 80.331.099,09 | R$ 1,011757 | R$ 50.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 30.315.360,67 | R$ 1,011232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 30.299.633,84 | R$ 1,010707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 30.284.008,60 | R$ 1,010186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 30.266.848,70 | R$ 1,009614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 30.250.822,60 | R$ 1,009079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 30.234.940,57 | R$ 1,008549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 30.219.090,13 | R$ 1,008021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 30.203.202,14 | R$ 1,007491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 30.187.334,08 | R$ 1,006961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 30.171.460,94 | R$ 1,006432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 30.155.523,61 | R$ 1,005900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 30.139.679,52 | R$ 1,005372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 30.122.459,07 | R$ 1,004797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 30.106.584,02 | R$ 1,004268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |