Patrimônio líquido
R$ 59.997.060,29
classe
R$ 59.997.060,29
R$ 999,95
02/10/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
STEP-UP XXVI FIDC RESP LIMITADA
67.912.468/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO J. SAFRA S/A
Gestor
EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTO
Classe
STEP-UP XXVI FIDC RESP LIMITADA
67.912.468/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 59.997.060,29 | R$ 999,951004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 59.996.952,07 | R$ 999,949201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 59.996.840,40 | R$ 999,947340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 59.996.774,33 | R$ 999,946238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 59.996.665,21 | R$ 999,944420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 59.996.584,35 | R$ 999,943072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 59.996.478,54 | R$ 999,941309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 59.996.368,95 | R$ 999,939482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 59.996.265,96 | R$ 999,937766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 59.996.162,78 | R$ 999,936046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 59.996.053,46 | R$ 999,934224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 59.995.962,23 | R$ 999,932703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 59.995.849,84 | R$ 999,930830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 59.995.724,08 | R$ 999,928734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 59.995.600,26 | R$ 999,926671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 59.995.477,38 | R$ 999,924623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 59.995.355,71 | R$ 999,922595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 59.995.233,46 | R$ 999,920557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 59.995.119,11 | R$ 999,918651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 59.995.001,76 | R$ 999,916696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 59.994.893,90 | R$ 999,914898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 59.994.781,92 | R$ 999,913032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |