Patrimônio líquido
R$ 9.106.931,20
classe
R$ 9.106.931,20
R$ 11,39
02/10/2026
R$ 0,01
3
Dias úteis
14
-
Fundo/Casca
SAM VÉRTICE AÇÕES CIC CI – RESP LIMITADA
68.238.212/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
SAM VÉRTICE AÇÕES CIC CI – RESP LIMITADA
68.238.212/0001-45
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 17h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 9.106.931,20 | R$ 11,393515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 01/10/2026 | R$ 8.898.723,88 | R$ 11,133030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/09/2026 | R$ 8.868.237,54 | R$ 11,094890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/09/2026 | R$ 8.737.768,65 | R$ 10,931662 | R$ 687,50 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/09/2026 | R$ 8.677.575,26 | R$ 10,857210 | R$ 3,64 | R$ 0,00 | 13 |
| 25/09/2026 | R$ 8.731.170,04 | R$ 10,924271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/09/2026 | R$ 8.745.189,70 | R$ 10,941812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/09/2026 | R$ 8.800.205,67 | R$ 11,010647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/09/2026 | R$ 8.887.442,79 | R$ 11,119796 | R$ 9,61 | R$ 0,00 | 13 |
| 21/09/2026 | R$ 8.865.918,61 | R$ 11,092878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/09/2026 | R$ 8.803.786,60 | R$ 11,015139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/09/2026 | R$ 8.828.821,53 | R$ 11,046463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 16/09/2026 | R$ 8.850.703,21 | R$ 11,072699 | R$ 687,50 | R$ 912,22 | 13 |
| 15/09/2026 | R$ 8.878.100,04 | R$ 11,107834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/09/2026 | R$ 8.828.574,56 | R$ 11,045870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/09/2026 | R$ 8.873.071,17 | R$ 11,101542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/09/2026 | R$ 8.938.155,69 | R$ 11,182721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 09/09/2026 | R$ 8.799.887,32 | R$ 11,009731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 08/09/2026 | R$ 8.922.810,72 | R$ 11,163523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/09/2026 | R$ 8.811.106,49 | R$ 11,023767 | R$ 0,00 | R$ 198,14 | 13 |
| 03/09/2026 | R$ 8.807.387,90 | R$ 11,019115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 02/09/2026 | R$ 8.792.271,57 | R$ 11,000203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |