Patrimônio líquido
R$ 30.375.868,57
classe
R$ 30.375.868,57
R$ 103,42
02/10/2026
-
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
AMAMBAI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
68.525.981/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ATMOS CAPITAL GESTÃO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AMAMBAI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.525.981/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 09h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 30.375.868,57 | R$ 103,424576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 30.330.367,24 | R$ 103,269652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 30.259.573,46 | R$ 103,028611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 30.194.732,44 | R$ 102,807839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 30.050.877,71 | R$ 102,318038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 30.156.055,15 | R$ 102,676149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 30.194.322,98 | R$ 102,806445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 30.208.883,04 | R$ 102,856019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 30.216.307,11 | R$ 102,881297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 30.165.487,04 | R$ 102,708263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 30.299.635,61 | R$ 103,165016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 30.344.968,07 | R$ 103,319365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 30.407.283,75 | R$ 103,531539 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 29.128.952,30 | R$ 103,253877 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 28.907.942,70 | R$ 103,357529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 28.915.933,80 | R$ 103,386100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 29.234.256,62 | R$ 104,524232 | R$ 193.761,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 28.991.525,25 | R$ 104,347979 | R$ 2.284.437,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 26.732.752,03 | R$ 104,448251 | R$ 1.170.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 25.683.026,94 | R$ 104,939689 | R$ 4.070.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 21.414.920,66 | R$ 103,977805 | R$ 1.150.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 20.168.512,28 | R$ 103,483141 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |