Patrimônio líquido
R$ 41.333.567,60
classe
R$ 41.333.567,60
R$ 1,78
02/10/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
TRUXT VALOR RELATIVO VEÍCULO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR IP RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.622.244/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT VALOR RELATIVO VEÍCULO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR IP RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.622.244/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 11h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 41.333.567,60 | R$ 1,779184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 41.476.262,70 | R$ 1,785326 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 39.836.733,00 | R$ 1,765843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 40.247.316,43 | R$ 1,784043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 38.821.289,22 | R$ 1,720832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 39.402.211,66 | R$ 1,746582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 39.126.723,49 | R$ 1,734371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 39.166.637,82 | R$ 1,736140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 38.782.390,68 | R$ 1,719108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 38.003.073,78 | R$ 1,684563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 35.864.008,86 | R$ 1,589744 | R$ 1.718.679,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 33.382.100,10 | R$ 1,554210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 33.616.475,03 | R$ 1,565122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 32.588.801,07 | R$ 1,517275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 32.701.538,85 | R$ 1,522524 | R$ 970.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 33.336.557,41 | R$ 1,599535 | R$ 2.185.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 32.352.424,00 | R$ 1,661196 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 33.104.093,93 | R$ 1,700055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 32.275.113,36 | R$ 1,657482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 32.633.128,92 | R$ 1,675868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 30.818.153,60 | R$ 1,582661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 31.342.490,64 | R$ 1,609588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |