Patrimônio líquido
R$ 104.649.562,82
classe
R$ 104.649.562,82
R$ 1,04
02/10/2026
-
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SPARTA DEBENTURES INCENTIVADAS INFLAÇÃO S FIF RF INVESTIMENTO INFRA - RESP LIMITADA
67.905.887/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
SPARTA DEBENTURES INCENTIVADAS INFLAÇÃO S FIF RF INVESTIMENTO INFRA - RESP LIMITADA
67.905.887/0001-38
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 05/10/2026, 13h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 104.649.562,82 | R$ 1,036157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 104.344.714,76 | R$ 1,033139 | R$ 1.800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 102.597.512,59 | R$ 1,033671 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 101.063.222,19 | R$ 1,033320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 100.727.180,34 | R$ 1,029885 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 100.078.079,52 | R$ 1,030409 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 97.926.703,78 | R$ 1,028818 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 95.909.296,99 | R$ 1,028632 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 90.948.814,64 | R$ 1,029079 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 85.980.241,16 | R$ 1,029455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 86.011.107,25 | R$ 1,029825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 86.013.163,48 | R$ 1,029849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 85.715.521,63 | R$ 1,026285 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 80.595.387,00 | R$ 1,024758 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 78.723.087,93 | R$ 1,026423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 78.808.543,71 | R$ 1,027537 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 74.677.835,97 | R$ 1,025742 | R$ 24.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 50.451.935,24 | R$ 1,021169 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 46.519.723,78 | R$ 1,022660 | R$ 8.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 38.335.921,94 | R$ 1,017780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 38.283.319,15 | R$ 1,016383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 38.188.835,12 | R$ 1,013875 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |