Patrimônio líquido
R$ 66.571.500,76
classe
R$ 66.571.500,76
R$ 1,02
02/10/2026
-
32
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
GALAPAGOS GEORGE FIE II PREVIDÊNCIA ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.422.001/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GALÁPAGOS
Classe
GALAPAGOS GEORGE FIE II PREVIDÊNCIA ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.422.001/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 15h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 66.571.500,76 | R$ 1,017880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 66.542.532,19 | R$ 1,017437 | R$ 606.310,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 65.904.308,58 | R$ 1,016945 | R$ 113.918,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 65.757.384,63 | R$ 1,016435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 65.727.462,81 | R$ 1,015972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 65.696.985,60 | R$ 1,015501 | R$ 710.478,04 | R$ 207.511,37 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 65.163.999,58 | R$ 1,015034 | R$ 571.164,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 64.568.627,97 | R$ 1,014653 | R$ 452.992,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 64.081.074,41 | R$ 1,014106 | R$ 1.218.303,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 62.837.575,98 | R$ 1,013700 | R$ 320.361,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 62.480.351,11 | R$ 1,013102 | R$ 1.045.570,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 61.399.569,12 | R$ 1,012521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 61.371.385,57 | R$ 1,012057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 61.340.442,87 | R$ 1,011546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 61.306.714,76 | R$ 1,010990 | R$ 38.046,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 61.237.463,11 | R$ 1,010475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 61.202.229,71 | R$ 1,009894 | R$ 1.022.515,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 60.147.307,86 | R$ 1,009350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 60.118.116,46 | R$ 1,008860 | R$ 3.750.809,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 56.341.768,75 | R$ 1,008403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 56.331.169,62 | R$ 1,008213 | R$ 538.813,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 55.765.186,95 | R$ 1,007722 | R$ 15.735,40 | R$ 0,00 | 1 |