Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,96
11/08/2026
R$ 100.000,00
3
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
OPPORTUNITY LÓGICA II PC FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
67.143.341/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
OPPORTUNITY HDF
Classe
OPPORTUNITY LÓGICA II PC FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
67.143.341/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 16/09/2026, 23h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,960681 | R$ 0,00 | R$ 3.641.035,72 | 0 |
| 10/08/2026 | R$ 3.673.166,39 | R$ 0,969159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 3.677.108,92 | R$ 0,970199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 3.718.587,45 | R$ 0,981143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 3.771.176,89 | R$ 0,995019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 3.733.283,48 | R$ 0,985021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 3.738.137,83 | R$ 0,986302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 3.744.271,14 | R$ 0,987920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 3.631.182,03 | R$ 0,958082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 3.590.947,40 | R$ 0,947466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 3.673.420,21 | R$ 0,969226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 3.725.558,04 | R$ 0,982983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 3.709.357,97 | R$ 0,978708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 3.775.169,60 | R$ 0,996072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 3.786.720,34 | R$ 0,999120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 3.780.931,59 | R$ 0,997593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 3.745.855,00 | R$ 0,988338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 3.725.804,76 | R$ 0,983048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 3.830.644,87 | R$ 1,010710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 3.853.909,64 | R$ 1,016848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 3.868.281,06 | R$ 1,020640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 3.841.321,86 | R$ 1,013527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |