Patrimônio líquido
R$ 5.224.516,28
classe
R$ 5.224.516,28
R$ 1,07
02/10/2026
-
30
Dias úteis
16
-
Fundo/Casca
TOTH AÇÕES ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.170.949/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
TOTH CAPITAL
Classe
TOTH AÇÕES ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.170.949/0001-50
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 05/10/2026, 15h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 5.224.516,28 | R$ 1,065839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 01/10/2026 | R$ 5.101.960,84 | R$ 1,040837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/09/2026 | R$ 5.091.909,59 | R$ 1,038786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/09/2026 | R$ 5.035.651,01 | R$ 1,027309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/09/2026 | R$ 5.022.406,46 | R$ 1,024607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 25/09/2026 | R$ 5.048.000,28 | R$ 1,029829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/09/2026 | R$ 5.049.444,69 | R$ 1,030123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/09/2026 | R$ 5.085.293,12 | R$ 1,037437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/09/2026 | R$ 5.132.912,35 | R$ 1,047151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 21/09/2026 | R$ 5.132.011,41 | R$ 1,046967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/09/2026 | R$ 5.064.945,79 | R$ 1,033286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/09/2026 | R$ 5.059.241,20 | R$ 1,032122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 16/09/2026 | R$ 5.079.390,89 | R$ 1,036232 | R$ 0,00 | R$ 31.311,25 | 16 |
| 15/09/2026 | R$ 5.116.316,80 | R$ 1,037371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/09/2026 | R$ 5.107.747,80 | R$ 1,035633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/09/2026 | R$ 5.162.849,21 | R$ 1,046806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/09/2026 | R$ 5.185.230,82 | R$ 1,051344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 09/09/2026 | R$ 5.145.485,13 | R$ 1,043285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 08/09/2026 | R$ 5.194.458,28 | R$ 1,053215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/09/2026 | R$ 5.179.339,91 | R$ 1,050149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/09/2026 | R$ 5.176.652,40 | R$ 1,049604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 02/09/2026 | R$ 5.171.572,46 | R$ 1,048574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |