Patrimônio líquido
R$ 100.820.170,13
classe
R$ 100.820.170,13
R$ 101,90
02/10/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
CESTA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.247.495/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PRADA FINANCEIRA
Classe
CESTA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.247.495/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 100.820.170,13 | R$ 101,902619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 100.768.122,41 | R$ 101,850013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 100.720.577,95 | R$ 101,801958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 100.671.066,74 | R$ 101,751915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 100.615.591,86 | R$ 101,695845 | R$ 0,00 | R$ 30.305.779,10 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 130.866.507,06 | R$ 101,653228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 130.819.462,43 | R$ 101,616685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 130.759.511,67 | R$ 101,570117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 130.696.876,51 | R$ 101,521464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 130.634.176,25 | R$ 101,472760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 130.572.106,89 | R$ 101,424547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 130.504.536,30 | R$ 101,372060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 130.440.223,45 | R$ 101,322103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 130.373.358,32 | R$ 101,270165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 130.305.305,61 | R$ 101,217303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 130.241.001,68 | R$ 101,167354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 130.176.334,82 | R$ 101,117123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 130.110.683,57 | R$ 101,066127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 130.047.009,33 | R$ 101,016666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 129.983.679,51 | R$ 100,967474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 129.922.386,27 | R$ 100,919863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 129.859.925,08 | R$ 100,871345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |