Patrimônio líquido
R$ 15.765.623,66
classe
R$ 15.765.623,66
R$ 1,02
02/10/2026
-
182
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
PARIS11 FIF MULT - RESP LIMITADA
68.107.542/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
OPPORTUNITY GESTORA
Classe
PARIS11 FIF MULT - RESP LIMITADA
68.107.542/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 10h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 15.765.623,66 | R$ 1,019659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 15.683.153,99 | R$ 1,014325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 15.679.418,79 | R$ 1,014084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 15.701.074,60 | R$ 1,015484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 15.613.857,86 | R$ 1,009843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 15.630.973,50 | R$ 1,010950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 15.606.622,64 | R$ 1,009376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 15.609.595,22 | R$ 1,009568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 15.617.413,64 | R$ 1,010073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 15.604.488,60 | R$ 1,009238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 15.544.851,95 | R$ 1,005380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 15.552.519,25 | R$ 1,005876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 15.498.759,65 | R$ 1,002399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 15.475.246,40 | R$ 1,000879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 15.507.590,78 | R$ 1,002971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 15.564.491,99 | R$ 1,006651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 15.519.920,36 | R$ 1,003768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 15.521.633,53 | R$ 1,003879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 15.552.595,83 | R$ 1,005881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 15.541.307,72 | R$ 1,005151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 15.507.183,84 | R$ 1,002944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 15.463.529,59 | R$ 1,000121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |