Patrimônio líquido
R$ 61.547.694,31
classe
R$ 61.547.694,31
R$ 102,34
01/10/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
CESTA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.247.891/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PRADA FINANCEIRA
Classe
CESTA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.247.891/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 22h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 61.547.694,31 | R$ 102,344033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 61.487.847,29 | R$ 102,244517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 61.456.634,67 | R$ 102,192616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 61.369.581,20 | R$ 102,047859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 61.339.885,15 | R$ 101,998480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 61.295.918,76 | R$ 101,925371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 61.261.225,34 | R$ 101,867681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 61.259.688,28 | R$ 101,865125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 61.248.069,20 | R$ 101,845804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 61.226.545,69 | R$ 101,810014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 61.198.056,15 | R$ 101,762641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 61.121.261,32 | R$ 101,634943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 61.075.259,06 | R$ 101,558449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 61.062.290,30 | R$ 101,536884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 61.055.176,89 | R$ 101,525055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 60.996.850,73 | R$ 101,428068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 60.921.519,19 | R$ 101,302804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 60.927.620,51 | R$ 101,312949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 60.840.648,80 | R$ 101,168329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 60.780.891,54 | R$ 101,068962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 60.730.991,73 | R$ 100,985987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 60.668.788,62 | R$ 100,882553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |