Patrimônio líquido
R$ 2.870.341,65
classe
R$ 2.870.341,65
R$ 0,99
02/10/2026
-
182
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
GLZ FIF MULT - RESP LIMITADA
68.171.770/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
OPPORTUNITY GESTORA
Classe
GLZ FIF MULT - RESP LIMITADA
68.171.770/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 2.870.341,65 | R$ 0,987435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 2.853.804,52 | R$ 0,981746 | R$ 280.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 2.560.834,32 | R$ 0,976798 | R$ 280.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 2.300.562,54 | R$ 0,985247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 2.294.280,17 | R$ 0,982557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 2.307.538,78 | R$ 0,988235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 2.297.753,32 | R$ 0,984044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 2.291.311,11 | R$ 0,981285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 2.282.437,72 | R$ 0,977485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 2.292.577,71 | R$ 0,981828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 2.272.377,06 | R$ 0,973177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 2.269.066,63 | R$ 0,971759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 2.252.583,43 | R$ 0,964700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 2.260.069,98 | R$ 0,967906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 2.269.099,81 | R$ 0,971773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 2.285.256,51 | R$ 0,978692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 2.267.378,52 | R$ 0,971036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 2.282.718,14 | R$ 0,977605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 2.291.880,75 | R$ 0,981529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 2.310.905,50 | R$ 0,989677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 2.298.725,25 | R$ 0,984460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 2.285.247,48 | R$ 0,978688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |