Patrimônio líquido
R$ 14.022.476,43
classe
R$ 14.022.476,43
R$ 1,03
02/10/2026
-
182
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
FLYING FISH FIF MULT - RESP LIMITADA
68.099.687/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
FLYING FISH FIF MULT - RESP LIMITADA
68.099.687/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 14.022.476,43 | R$ 1,029903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 13.896.563,46 | R$ 1,020655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 13.873.405,81 | R$ 1,018955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 13.858.401,89 | R$ 1,017853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 13.779.517,40 | R$ 1,012059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 13.878.170,17 | R$ 1,019305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 13.866.001,68 | R$ 1,018411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 13.883.202,72 | R$ 1,019674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 13.895.576,90 | R$ 1,020583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 13.896.280,64 | R$ 1,020635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 13.737.510,71 | R$ 1,008974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 13.728.258,60 | R$ 1,008294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 13.644.515,35 | R$ 1,002143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 13.673.658,81 | R$ 1,004284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 13.696.081,37 | R$ 1,005931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 13.773.643,71 | R$ 1,011627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 13.777.372,59 | R$ 1,011901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 13.769.789,63 | R$ 1,011344 | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 13.354.194,30 | R$ 1,013957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 13.326.398,31 | R$ 1,011846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 13.281.771,54 | R$ 1,008458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 13.227.703,23 | R$ 1,004352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |