Patrimônio líquido
R$ 100.098.302,02
classe
R$ 100.098.302,02
R$ 100,10
02/10/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
XP CDI 97 CRI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
68.066.205/0001-03
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO XP CDI 97 CRI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
68.066.205/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 16h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 100.098.302,02 | R$ 100,098302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/10/2026 | R$ 100.049.030,55 | R$ 100,049031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10176 |
| 30/09/2026 | R$ 101.456.259,01 | R$ 101,456259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 101.406.321,72 | R$ 101,406322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 101.356.409,28 | R$ 101,356409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 101.306.520,42 | R$ 101,306520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 101.256.654,60 | R$ 101,256655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 101.206.813,98 | R$ 101,206814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 101.156.996,45 | R$ 101,156996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 101.107.203,31 | R$ 101,107203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 101.057.434,64 | R$ 101,057435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 17/09/2026 | R$ 101.006.836,32 | R$ 101,006836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 16/09/2026 | R$ 100.956.262,42 | R$ 100,956262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 15/09/2026 | R$ 100.905.713,93 | R$ 100,905714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 14/09/2026 | R$ 100.855.322,83 | R$ 100,855323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 11/09/2026 | R$ 100.804.808,48 | R$ 100,804808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 10/09/2026 | R$ 100.754.319,29 | R$ 100,754319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 09/09/2026 | R$ 100.703.857,20 | R$ 100,703857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 08/09/2026 | R$ 100.653.417,16 | R$ 100,653417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 04/09/2026 | R$ 100.603.005,84 | R$ 100,603006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 03/09/2026 | R$ 100.552.616,54 | R$ 100,552617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 02/09/2026 | R$ 100.502.254,33 | R$ 100,502254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |