Patrimônio líquido
R$ 400.380.969,70
classe
R$ 400.380.969,70
R$ 100,10
02/10/2026
-
-
Dias
3976
-
Fundo/Casca
XP CDI 94 CRI II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
68.066.032/0001-23
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO XP CDI 94 CRI II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
68.066.032/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 16h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 400.380.969,70 | R$ 100,095242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3976 |
| 01/10/2026 | R$ 400.189.954,87 | R$ 100,047489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3976 |
| 30/09/2026 | R$ 405.644.072,60 | R$ 101,411018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 234 |
| 29/09/2026 | R$ 405.450.565,83 | R$ 101,362641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 233 |
| 28/09/2026 | R$ 405.257.149,88 | R$ 101,314287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 233 |
| 25/09/2026 | R$ 405.063.828,35 | R$ 101,265957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 404.870.585,96 | R$ 101,217646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 404.677.440,32 | R$ 101,169360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 404.484.378,52 | R$ 101,121095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 234 |
| 21/09/2026 | R$ 404.291.410,32 | R$ 101,072853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 234 |
| 18/09/2026 | R$ 404.098.536,09 | R$ 101,024634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 17/09/2026 | R$ 403.902.444,05 | R$ 100,975611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 16/09/2026 | R$ 403.706.446,16 | R$ 100,926612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 15/09/2026 | R$ 403.510.541,64 | R$ 100,877635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 14/09/2026 | R$ 403.315.163,12 | R$ 100,828791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 11/09/2026 | R$ 403.119.397,84 | R$ 100,779849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 10/09/2026 | R$ 402.923.726,80 | R$ 100,730932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 09/09/2026 | R$ 402.728.156,12 | R$ 100,682039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 08/09/2026 | R$ 402.532.673,76 | R$ 100,633168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 04/09/2026 | R$ 402.337.294,16 | R$ 100,584324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 03/09/2026 | R$ 402.141.998,68 | R$ 100,535500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 02/09/2026 | R$ 401.946.803,60 | R$ 100,486701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |