Patrimônio líquido
R$ 300.279.634,50
classe
R$ 300.279.634,50
R$ 100,09
02/10/2026
-
-
Dias
264
-
Fundo/Casca
XP CDI 92 CRI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
68.065.832/0001-20
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO XP CDI 92 CRI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
68.065.832/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 16h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 300.279.634,50 | R$ 100,093212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 264 |
| 01/10/2026 | R$ 300.139.436,80 | R$ 100,046479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 264 |
| 30/09/2026 | R$ 304.142.424,86 | R$ 101,380808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 304.000.428,55 | R$ 101,333476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 303.858.491,34 | R$ 101,286164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5750 |
| 25/09/2026 | R$ 303.716.624,92 | R$ 101,238875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 264 |
| 24/09/2026 | R$ 303.574.815,08 | R$ 101,191605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 264 |
| 23/09/2026 | R$ 303.433.071,66 | R$ 101,144357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 264 |
| 22/09/2026 | R$ 303.291.391,17 | R$ 101,097130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5749 |
| 21/09/2026 | R$ 303.149.777,91 | R$ 101,049926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5747 |
| 18/09/2026 | R$ 303.008.231,89 | R$ 101,002744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5749 |
| 17/09/2026 | R$ 302.864.321,70 | R$ 100,954774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5748 |
| 16/09/2026 | R$ 302.720.478,80 | R$ 100,906826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5746 |
| 15/09/2026 | R$ 302.576.702,70 | R$ 100,858901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5747 |
| 14/09/2026 | R$ 302.433.337,44 | R$ 100,811112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5749 |
| 11/09/2026 | R$ 302.289.657,33 | R$ 100,763219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2469 |
| 10/09/2026 | R$ 302.146.044,92 | R$ 100,715348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2275 |
| 09/09/2026 | R$ 302.002.504,77 | R$ 100,667502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2199 |
| 08/09/2026 | R$ 301.859.024,83 | R$ 100,619675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2040 |
| 04/09/2026 | R$ 301.715.622,01 | R$ 100,571874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 301.572.279,26 | R$ 100,524093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1788 |
| 02/09/2026 | R$ 301.429.008,83 | R$ 100,476336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1710 |