Patrimônio líquido
R$ 13.454.086,16
classe
R$ 13.454.086,16
R$ 4,83
30/09/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
403 DT II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
68.411.639/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ATMOS CAPITAL GESTÃO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 403 DT II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
68.411.639/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 18h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 13.454.086,16 | R$ 4,825602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 13.437.594,28 | R$ 4,819687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 13.245.812,54 | R$ 4,750900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 13.318.070,01 | R$ 4,776817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 13.292.575,94 | R$ 4,767673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 13.284.957,43 | R$ 4,764940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 13.302.126,54 | R$ 4,771098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 13.318.905,67 | R$ 4,777116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 13.248.801,30 | R$ 4,751972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 13.273.706,31 | R$ 4,760905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 13.253.888,91 | R$ 4,753797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 13.278.279,57 | R$ 4,762545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 13.313.988,27 | R$ 4,775353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 13.274.622,09 | R$ 4,761233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 13.271.859,12 | R$ 4,760242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 13.264.550,42 | R$ 4,757621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 13.301.147,30 | R$ 4,770747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 13.356.714,36 | R$ 4,790677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 13.363.637,19 | R$ 4,793160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 13.321.350,98 | R$ 4,777993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 13.266.546,68 | R$ 4,758337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 13.302.054,78 | R$ 4,771072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |