Patrimônio líquido
R$ 34.873.029,06
classe
R$ 34.873.029,06
R$ 1,05
02/10/2026
-
122
Dias úteis
110
-
Fundo/Casca
ORIZ ALOCAÇÃO KINEA FEEDER FC DE FUNDOS INCENTIVADOS INFRA RESP LIMITADA
58.004.503/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
ORIZ ALOCAÇÃO KINEA FEEDER FC DE FUNDOS INCENTIVADOS INFRA RESP LIMITADA
58.004.503/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 17h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 34.873.029,06 | R$ 1,047383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 01/10/2026 | R$ 34.658.592,32 | R$ 1,040943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 30/09/2026 | R$ 34.713.174,54 | R$ 1,042582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 29/09/2026 | R$ 34.760.717,73 | R$ 1,044010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 28/09/2026 | R$ 34.545.065,41 | R$ 1,037533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 25/09/2026 | R$ 34.513.239,74 | R$ 1,036577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 24/09/2026 | R$ 34.441.115,68 | R$ 1,034411 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 23/09/2026 | R$ 34.335.068,08 | R$ 1,034229 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 22/09/2026 | R$ 34.219.810,14 | R$ 1,033768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 21/09/2026 | R$ 34.181.082,48 | R$ 1,032598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 18/09/2026 | R$ 34.130.100,35 | R$ 1,031058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 17/09/2026 | R$ 34.162.830,19 | R$ 1,032047 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 16/09/2026 | R$ 34.032.973,82 | R$ 1,029027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 15/09/2026 | R$ 33.979.407,15 | R$ 1,027408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 14/09/2026 | R$ 34.049.877,27 | R$ 1,029538 | R$ 20.295,21 | R$ 0,00 | 108 |
| 11/09/2026 | R$ 34.075.151,55 | R$ 1,030917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 10/09/2026 | R$ 33.995.102,33 | R$ 1,028495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 09/09/2026 | R$ 33.859.118,89 | R$ 1,024381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 08/09/2026 | R$ 33.922.839,14 | R$ 1,026309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 04/09/2026 | R$ 33.778.367,21 | R$ 1,021938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 03/09/2026 | R$ 33.776.108,37 | R$ 1,021870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 02/09/2026 | R$ 33.677.489,57 | R$ 1,018886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |