Patrimônio líquido
R$ 13.235.546,23
classe
R$ 13.235.546,23
R$ 1,02
01/10/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
XYZ MASTER FIM 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
67.568.544/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LONGVIEW CAPITAL LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO XYZ MASTER FIM 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.568.544/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 17h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 13.235.546,23 | R$ 1,018119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 13.232.621,39 | R$ 1,017894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 13.224.001,87 | R$ 1,017231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 13.216.890,12 | R$ 1,016684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 13.207.876,76 | R$ 1,015991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 13.201.105,28 | R$ 1,015470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 13.195.891,98 | R$ 1,015069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 13.188.293,82 | R$ 1,014484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 13.181.106,75 | R$ 1,013931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 13.173.814,10 | R$ 1,013370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 13.166.530,83 | R$ 1,012810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 13.158.468,19 | R$ 1,012190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 13.152.690,23 | R$ 1,011745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 13.146.606,74 | R$ 1,011277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 13.139.331,23 | R$ 1,010718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 13.131.955,84 | R$ 1,010150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 13.124.072,14 | R$ 1,009544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 13.117.731,67 | R$ 1,009056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 13.109.644,92 | R$ 1,008434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 13.101.415,70 | R$ 1,007801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 13.093.137,53 | R$ 1,007164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 13.084.990,35 | R$ 1,006538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |