Patrimônio líquido
R$ 26.108.332,21
classe
R$ 26.108.332,21
R$ 103,64
02/10/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
AQUISIÇÃO DE UNIDADES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
68.239.830/0001-00
Tipo do Fundo
FII
Administrador
VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTD
Gestor
VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO AQUISIÇÃO DE UNIDADES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE ILIMITADA
68.239.830/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 26.108.332,21 | R$ 103,635818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 26.109.057,61 | R$ 103,638697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 26.109.784,01 | R$ 103,641581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 25.694.608,35 | R$ 101,993560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 25.695.343,52 | R$ 101,996478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 25.696.083,03 | R$ 101,999414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 25.696.811,87 | R$ 102,002307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 25.697.540,00 | R$ 102,005197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 25.699.057,23 | R$ 102,011220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 25.699.782,71 | R$ 102,014100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 25.700.506,89 | R$ 102,016974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 25.701.233,56 | R$ 102,019859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 24.738.518,44 | R$ 92,384016 | R$ 15.500.116,81 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 9.239.516,24 | R$ 92,395162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 9.294.251,89 | R$ 92,942519 | R$ 8.366.251,15 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 929.583,46 | R$ 92,958346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 930.238,92 | R$ 93,023892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 930.885,33 | R$ 93,088533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 931.539,76 | R$ 93,153976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 932.952,73 | R$ 93,295273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 933.686,73 | R$ 93,368673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 934.328,10 | R$ 93,432810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |