Patrimônio líquido
R$ 3.045.213,34
classe
R$ 3.045.213,34
R$ 1,02
02/10/2026
R$ 500,00
32
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
XP INVESTOR ZENON LS FC FIF MULT - RESP LIMITADA
67.863.502/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP INVESTOR ZENON LS FC FIF MULT - RESP LIMITADA
67.863.502/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 3.045.213,34 | R$ 1,015071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 3.040.747,53 | R$ 1,013583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 3.045.137,37 | R$ 1,015046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 3.041.145,17 | R$ 1,013715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 3.030.705,30 | R$ 1,010235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 3.029.288,85 | R$ 1,009763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 3.025.047,09 | R$ 1,008349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 3.022.276,52 | R$ 1,007426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 3.022.635,04 | R$ 1,007545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 3.027.771,76 | R$ 1,009257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 3.003.966,49 | R$ 1,001322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 3.002.328,66 | R$ 1,000776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 3.001.531,85 | R$ 1,000511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 3.007.433,82 | R$ 1,002478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 2.999.144,74 | R$ 0,999715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 2.993.297,64 | R$ 0,997766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 2.993.019,76 | R$ 0,997673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 2.996.357,68 | R$ 0,998786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 3.001.946,32 | R$ 1,000649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 3.004.437,29 | R$ 1,001479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 2.998.102,64 | R$ 0,999368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 2.998.269,39 | R$ 0,999423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |