Patrimônio líquido
R$ 5.682.841,70
classe
R$ 5.682.841,70
R$ 1.036,72
02/10/2026
R$ 100.000,00
36
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA DO MTB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
64.627.040/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
GCS CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA DO MTB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
64.627.040/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 11h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 5.682.841,70 | R$ 1.036,723415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 5.680.652,35 | R$ 1.036,324011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 5.709.445,44 | R$ 1.041,576747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 5.707.262,78 | R$ 1.041,178564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 5.705.081,84 | R$ 1.040,780694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 5.702.903,24 | R$ 1.040,383251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 5.700.750,46 | R$ 1.039,990518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 5.698.579,19 | R$ 1.039,594412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 5.696.407,30 | R$ 1.039,198193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 5.694.237,54 | R$ 1.038,802363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 5.692.069,67 | R$ 1.038,406878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 5.689.904,03 | R$ 1.038,011799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 5.687.710,20 | R$ 1.037,611577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 5.685.251,14 | R$ 1.037,162970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 5.683.325,56 | R$ 1.036,811686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 5.681.134,67 | R$ 1.036,412000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 5.678.945,67 | R$ 1.036,012660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 5.676.759,35 | R$ 1.035,613809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 5.674.575,31 | R$ 1.035,215373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 5.672.126,06 | R$ 1.034,768556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 5.669.895,06 | R$ 1.034,361553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 5.667.932,17 | R$ 1.034,003462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |