Patrimônio líquido
R$ 15.881.934,39
classe
R$ 15.881.934,39
R$ 1,02
02/10/2026
-
182
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
AMALFI FIF MULT - RESP LIMITADA
68.109.811/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
AMALFI FIF MULT - RESP LIMITADA
68.109.811/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 15.881.934,39 | R$ 1,016561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 15.858.405,94 | R$ 1,015055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 15.857.224,73 | R$ 1,014979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 15.846.774,22 | R$ 1,014310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 15.818.394,55 | R$ 1,012494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 15.826.275,71 | R$ 1,012998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 15.821.721,93 | R$ 1,012707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 15.835.732,45 | R$ 1,013604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 15.867.609,87 | R$ 1,015644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 15.843.155,51 | R$ 1,014079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 15.799.380,78 | R$ 1,011277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 15.807.065,98 | R$ 1,011769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 15.776.930,73 | R$ 1,009840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 15.752.035,60 | R$ 1,008246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 15.760.709,02 | R$ 1,008802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 15.796.998,82 | R$ 1,011124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 15.780.515,68 | R$ 1,010069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 15.791.570,95 | R$ 1,010777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 15.802.831,35 | R$ 1,011498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 15.784.933,05 | R$ 1,010352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 15.761.266,76 | R$ 1,008837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 15.752.761,88 | R$ 1,008293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |