Patrimônio líquido
R$ 30.354.394,56
classe
R$ 30.354.394,56
R$ 101,43
02/10/2026
R$ 100,00
-
Dias
110
-
Fundo/Casca
RBR TESOURARIA FII CDI+ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.173.986/0001-00
Tipo do Fundo
FII
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
RBR PRIVATE EQUITY
Classe
RBR TESOURARIA FII CDI+ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.173.986/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 30.354.394,56 | R$ 101,432530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 01/10/2026 | R$ 30.324.417,87 | R$ 101,332359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 30/09/2026 | R$ 30.308.316,98 | R$ 101,278556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 29/09/2026 | R$ 30.292.297,31 | R$ 101,225025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 28/09/2026 | R$ 30.276.360,59 | R$ 101,171771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 25/09/2026 | R$ 30.260.189,15 | R$ 101,117732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 24/09/2026 | R$ 30.244.118,65 | R$ 101,064031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 23/09/2026 | R$ 30.227.926,25 | R$ 101,009922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 22/09/2026 | R$ 30.211.720,95 | R$ 100,955770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 21/09/2026 | R$ 30.195.679,44 | R$ 100,902166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 18/09/2026 | R$ 30.179.673,63 | R$ 100,848681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 17/09/2026 | R$ 30.163.387,96 | R$ 100,794260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 16/09/2026 | R$ 30.144.260,72 | R$ 100,730345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 15/09/2026 | R$ 30.130.914,29 | R$ 100,685746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 14/09/2026 | R$ 30.114.613,19 | R$ 100,631274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 11/09/2026 | R$ 30.098.346,55 | R$ 100,576917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 10/09/2026 | R$ 30.081.978,00 | R$ 100,522220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 09/09/2026 | R$ 30.065.586,22 | R$ 100,467445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 08/09/2026 | R$ 30.048.993,52 | R$ 100,411999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 04/09/2026 | R$ 30.137.236,76 | R$ 100,706873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 03/09/2026 | R$ 30.436.259,93 | R$ 101,706092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |
| 02/09/2026 | R$ 30.419.904,48 | R$ 101,651438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 110 |