Patrimônio líquido
R$ 127.848.876,59
classe
R$ 127.848.876,59
R$ 1,03
02/10/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ITA 1 DEBENTURES INCENTIVADAS FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
66.571.669/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
BR PARTNERS GESTAO DE RECURSOS
Classe
ITA 1 DEBENTURES INCENTIVADAS FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
66.571.669/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 127.848.876,59 | R$ 1,026837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 127.703.661,45 | R$ 1,025670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 127.685.474,93 | R$ 1,025524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 127.692.981,28 | R$ 1,025585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 127.590.010,81 | R$ 1,024757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 127.579.230,49 | R$ 1,024671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 127.544.988,47 | R$ 1,024396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 127.516.076,43 | R$ 1,024164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 127.477.047,88 | R$ 1,023850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 127.439.760,56 | R$ 1,023551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 127.372.330,51 | R$ 1,023009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 127.333.666,96 | R$ 1,022699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 127.255.143,77 | R$ 1,022068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 127.174.845,11 | R$ 1,021423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 127.155.328,78 | R$ 1,021266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 127.138.797,53 | R$ 1,021134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 127.076.754,39 | R$ 1,020635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 126.986.329,41 | R$ 1,019909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 126.953.721,75 | R$ 1,019647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 126.853.103,23 | R$ 1,018839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 126.786.138,14 | R$ 1,018301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 126.693.040,77 | R$ 1,017553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |