Patrimônio líquido
R$ 126.084.528,83
classe
R$ 126.084.528,83
R$ 1,01
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ITA 1 DEBENTURES INCENTIVADAS FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
66.571.669/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BR PARTNERS GESTAO DE RECURSOS
Classe
ITA 1 DEBENTURES INCENTIVADAS FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
66.571.669/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 126.084.528,83 | R$ 1,012666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 126.022.167,63 | R$ 1,012165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 125.896.074,55 | R$ 1,011152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 125.827.157,77 | R$ 1,010599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 125.761.313,98 | R$ 1,010070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 84.657.097,42 | R$ 1,009073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 84.614.958,22 | R$ 1,008571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 84.572.950,48 | R$ 1,008070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 84.530.273,31 | R$ 1,007562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 84.488.342,19 | R$ 1,007062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 71.408.584,59 | R$ 1,006031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 71.372.803,07 | R$ 1,005527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 71.337.023,57 | R$ 1,005023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 71.300.108,65 | R$ 1,004503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 71.263.398,63 | R$ 1,003986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 71.226.543,48 | R$ 1,003467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 71.190.351,77 | R$ 1,002957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 71.154.809,87 | R$ 1,002456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 71.118.828,50 | R$ 1,001949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 71.082.562,99 | R$ 1,001438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 71.049.859,41 | R$ 1,000978 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 51.024.855,15 | R$ 1,000487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |