Patrimônio líquido
R$ 5.437.906,63
classe
R$ 5.437.906,63
R$ 104,17
02/10/2026
R$ 500,00
12
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
BNP PARIBAS LONG BIASED CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.281.646/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS LONG BIASED CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.281.646/0001-65
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 05/10/2026, 10h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 5.437.906,63 | R$ 104,166339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 5.326.828,74 | R$ 102,038576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 5.306.399,93 | R$ 101,647250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 5.237.258,73 | R$ 100,322809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 5.193.968,08 | R$ 99,493551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 5.205.392,71 | R$ 99,712397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 5.239.100,60 | R$ 100,358092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 5.289.897,66 | R$ 101,331140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 5.313.359,54 | R$ 101,780566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 5.294.681,29 | R$ 101,422773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 5.229.682,52 | R$ 100,177683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 5.217.924,06 | R$ 99,952442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 5.247.257,60 | R$ 100,514344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 5.274.216,59 | R$ 101,030759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 5.263.154,96 | R$ 100,818867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 5.298.552,18 | R$ 101,496922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 5.326.041,52 | R$ 102,023497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 5.274.060,51 | R$ 101,027769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 5.313.628,45 | R$ 101,785717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 5.269.628,87 | R$ 100,942879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 5.244.832,38 | R$ 100,467887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 5.263.755,57 | R$ 100,830372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |