Patrimônio líquido
R$ 5.036.954,57
classe
R$ 5.036.954,57
R$ 96,49
20/08/2026
R$ 500,00
12
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
BNP PARIBAS LONG BIASED CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.281.646/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS LONG BIASED CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.281.646/0001-65
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 12h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.036.954,57 | R$ 96,485864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 5.026.410,12 | R$ 96,283879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 5.029.616,57 | R$ 96,345300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 5.012.247,74 | R$ 96,012590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 5.018.392,52 | R$ 96,130297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 5.008.468,01 | R$ 95,940187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 5.017.396,12 | R$ 96,111210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 5.069.668,42 | R$ 97,112517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 5.075.191,19 | R$ 97,218309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 5.090.694,59 | R$ 97,515286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 5.105.228,68 | R$ 97,793695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 5.097.119,55 | R$ 97,638360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 5.081.928,00 | R$ 97,347357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 5.062.317,36 | R$ 96,971703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 5.062.542,88 | R$ 96,976023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 5.024.052,87 | R$ 96,238724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 5.076.308,52 | R$ 97,239712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 5.081.159,69 | R$ 97,332639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 5.073.157,10 | R$ 97,179345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 5.126.162,48 | R$ 98,194695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 5.146.937,48 | R$ 98,592652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 5.183.103,68 | R$ 99,285437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |