Patrimônio líquido
R$ 66.537.157,55
classe
R$ 66.537.157,55
R$ 1,14
02/10/2026
R$ 1,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ITAÚ ALTITUDE PRIVATE MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.697.666/0001-11
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ALTITUDE PRIVATE MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.697.666/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 66.537.157,55 | R$ 1,142857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 66.471.843,10 | R$ 1,141735 | R$ 5.977.286,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 60.300.131,16 | R$ 1,138066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 60.202.403,78 | R$ 1,136222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 60.102.388,13 | R$ 1,134334 | R$ 99.621,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 59.808.118,87 | R$ 1,130654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 59.682.361,63 | R$ 1,128277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 59.821.305,08 | R$ 1,130903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 59.893.234,90 | R$ 1,132263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 59.784.225,99 | R$ 1,130202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 59.887.208,80 | R$ 1,132149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 59.939.628,86 | R$ 1,133140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 59.883.327,44 | R$ 1,132076 | R$ 7.969.715,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 51.641.704,20 | R$ 1,126146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 50.877.115,86 | R$ 1,109473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 50.775.853,33 | R$ 1,107265 | R$ 9.962.143,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 40.637.712,16 | R$ 1,102490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 38.528.173,32 | R$ 1,045259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 38.463.815,29 | R$ 1,043513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 38.373.113,56 | R$ 1,041052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 38.292.726,66 | R$ 1,038871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 38.231.568,06 | R$ 1,037212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |