Patrimônio líquido
R$ 37.842.406,11
classe
R$ 37.842.406,11
R$ 1,02
20/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ITAÚ ALTITUDE PRIVATE MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.697.666/0001-11
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ALTITUDE PRIVATE MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.697.666/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 37.842.406,11 | R$ 1,022768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 37.751.444,66 | R$ 1,020309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 37.668.896,45 | R$ 1,018078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 37.589.008,95 | R$ 1,015919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 37.111.295,79 | R$ 1,003008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 37.037.576,08 | R$ 1,001016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 37.018.946,60 | R$ 1,000512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 37.000.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 37.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |