Patrimônio líquido
R$ 39.384.558,28
classe
R$ 39.384.558,28
R$ 0,98
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ITA 2 FIF MULT - RESP LIMITADA
66.428.197/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BR PARTNERS GESTAO DE RECURSOS
Classe
ITA 2 FIF MULT - RESP LIMITADA
66.428.197/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 39.384.558,28 | R$ 0,984845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 39.380.583,15 | R$ 0,984746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 39.166.215,87 | R$ 0,979385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 39.168.022,43 | R$ 0,979431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 39.253.853,14 | R$ 0,981577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 39.307.869,70 | R$ 0,982928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 39.996.828,33 | R$ 1,000156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 40.472.587,54 | R$ 1,012052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 40.437.856,13 | R$ 1,011184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 40.882.907,96 | R$ 1,022313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 40.907.659,49 | R$ 1,022932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 40.923.295,70 | R$ 1,023323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 40.802.309,68 | R$ 1,020297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 40.179.389,95 | R$ 1,004721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 40.700.183,92 | R$ 1,017744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 40.533.156,47 | R$ 1,013567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 40.232.823,86 | R$ 1,006057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 40.640.101,79 | R$ 1,016241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |