Patrimônio líquido
R$ 25.462.098,47
classe
R$ 25.462.098,47
R$ 1,02
02/10/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
CORE ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.873.702/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CORE ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.873.702/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 25.462.098,47 | R$ 1,018483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/10/2026 | R$ 25.449.225,03 | R$ 1,017969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2026 | R$ 25.436.642,59 | R$ 1,017465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2026 | R$ 25.424.416,20 | R$ 1,016976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/09/2026 | R$ 25.413.812,79 | R$ 1,016552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/09/2026 | R$ 25.401.462,83 | R$ 1,016058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/09/2026 | R$ 25.389.805,44 | R$ 1,015592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/09/2026 | R$ 25.377.833,57 | R$ 1,015113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/09/2026 | R$ 25.365.617,42 | R$ 1,014624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/09/2026 | R$ 25.353.772,36 | R$ 1,014150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/09/2026 | R$ 25.341.391,24 | R$ 1,013655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/09/2026 | R$ 25.329.236,15 | R$ 1,013169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/09/2026 | R$ 25.316.868,71 | R$ 1,012674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/09/2026 | R$ 25.304.656,23 | R$ 1,012186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/09/2026 | R$ 25.291.975,50 | R$ 1,011679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/09/2026 | R$ 25.279.228,12 | R$ 1,011169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/09/2026 | R$ 25.266.634,86 | R$ 1,010665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/09/2026 | R$ 25.254.139,79 | R$ 1,010165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/09/2026 | R$ 25.241.746,32 | R$ 1,009669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/09/2026 | R$ 25.229.101,05 | R$ 1,009164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/09/2026 | R$ 25.216.834,73 | R$ 1,008673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/09/2026 | R$ 25.204.465,08 | R$ 1,008178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |